Setor....................: Departamento de Suporte Data.....................: 26/05/2023 Número da OT....: 088/23 Documentação...: Douglas Willian Dias Homologação.....: Débora C. G. Marchesim
OCORRÊNCIA Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como fazer estorno de documento baixado no Contas a Pagar.
SOLUÇÃO
Realizar os seguintes passos:
No aplicativo Comércio/Integrado --> Financeiro --> Contas a Pagar:
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Selecionar o "FORNECEDOR", "TIPO" e "Nº DOCTO". FORNECEDOR = Fornecedor que foi lançado o documento; TIPO = Tipo do documento. Quando é um documento importado através de Importação de XML, o tipo será NF; Nº DOCTO = Número do documento que está no XML do fornecedor (é possível pesquisar pelo F2).
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No campo "TIPOS DE FILTRO", pesquisar pela "DATA DE BAIXA"
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Localizar o documento e selecionar com dois cliques para carregar as informações:
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Apagar os campos "VALOR" e "DATA"; Marcar o campo "TIPO DE CONTA" como "Previsionada"; Gravar.
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OBS: Estornar a baixa "Não irá remover o valor do CAIXA". Se necessário remover, siga o passo á seguir:
No aplicativo Comércio/Integrado --> Financeiro --> Movimento de Caixa:
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Aba "Manutenção de Lançamentos", filtrar pelo "CAIXA" e "DATA" que foi feito a "baixa do documento"; Selecionar com dois cliques o registro com o valor a ser excluído; Clicar na lixeira.
