Ajustes relacionados ao relatório FAS95 – NT nº 0021/2024
Resumo da Nota Técnica
Foram relatados algumas divergências entre os valores dos relatórios
de Movimento de Caixa e os FAS95, em decorrência de lançamentos
duplicados de recebimento de boletos bancários, valores zerados no
relatório de Movimentação de Caixa e valores de recebimento de
boletos bancários pertencentes a uma determinada empresa, aparecendo
nos relatórios de uma outra empresa. Relato esses que fazem parte do
sistema FACILITE Comércio em versões anteriores a está.
Detalhes da Nota Técnica
Após análises pela equipe de desenvolvimento foram detectados que
algumas operações estavam sendo efetuadas de maneira equivocada por
parte do usuário.
Primeiro caso
relatado:
Valor divergente com relação a recebimento de boleto bancário, o
qual aparecia no relatório de um determinado mês, o qual, aqui
nesse caso seria Dezembro/2023 e o mesmo valor aparecia no relatório
do mês subsequente, nesse caso Janeiro/2024.
Isto ocorreu pois o
usuário XXXX contabilizou no dia 30 de Dezembro o valor recebido
pelo boleto bancário em questão. E o usuário YYYYY contabilizou no
dia 01 de Janeiro o mesmo valor, mas agora através da leitura do
arquivo de retorno recebida do banco em questão. Com isso o valor
acabou sendo registrado de forma duplicada em dias diferentes. Ficou
acertado com o direto da TDP Sistema que seria alinhado com os
representantes da empresa em questão o caso, para que não ocorresse
mais o problema.
Segundo caso
relatado:
O sistema está lançando no caixa os recebimentos da cobrança da
EMPRESA PRO sem valor (zerado no caixa). Segundo os logs, esses
recebimentos entram com valor, mas ao consultar, aparecem zerados.
Esse problema ocorreu em diversos dias durante o mês de dezembro,
causando divergências entre o fas95 e o relatório de contas
recebidas.
Terceiro caso relatado:
Na empresa 02 e empresa 04,
que compartilham o mesmo CNPJ, ao importar o retorno bancário para a
empresa 02, o sistema está incluindo no caixa valores de
recebimentos pertencentes à empresa 04. Cada empresa possui seu
financeiro separado, e este problema, ocorrido em vários dias no mês
de dezembro, gerou divergências entre o fas95 e o relatório de
contas recebidas.
O problema foi identificado na geração do relatório "Relatório
de Caixa Analítico", especificamente na linha 11222 da unit
"UImpBalVerif". O Select que pega os dados da tabela
"LANCAMEN" estava faltando o filtro CONTA_EMPRESA =
LANCA_LCTOEMPRESA no INNER JOIN (Ligação) com a tabela CONTAS. Foi
efetuado o ajuste necessário com relação ao filtro informado, mas
para que tudo funcione corretamente, é necessário cadastrar uma
conta no "Controle Bancário" com a mesma numeração e
relacioná-la à empresa 04, criando dois cadastros com o mesmo
número de conta para empresas diferentes.
Este cadastro pode ser feito através do aplicativo FACILITE
Comércio, menu “Financeiro » Controle Bancário”, na tela
“[1481] FACILITE – Controle Bancário”, clicar no botão
“Cadastros (F4)”, aba “Contas (F4)”.
Questões:
1.) O que causou a divergência de valores nos relatórios de
Movimento de Caixa e FAS95 no primeiro caso relatado?
a) A ausência de
registros de boletos bancários.
b) O lançamento
duplicado de valores de boletos bancários em dias diferentes.
c) A falta de
atualização do sistema FACILITE Comércio.
d) A inclusão de
valores zerados no relatório de Movimentação de Caixa.
2.) Qual foi a solução
proposta para evitar a duplicidade de lançamentos de boletos
bancários no primeiro caso relatado?
a) Alinhar com os
representantes da empresa para corrigir manualmente.
b) Ajustar a
contabilização dos boletos bancários em um único dia.
c) Usar um software
diferente para a contabilização dos boletos bancários.
d) Remover os
boletos bancários do sistema FACILITE Comércio.
3.) O que foi
identificado como a causa do problema no terceiro caso relatado?
a) Falta de
sincronização entre as empresas 02 e 04.
b) Problema na
geração do relatório "Relatório de Caixa Analítico".
c) Inclusão manual
errada de valores pelos usuários.
d) Configuração
inadequada das contas bancárias no sistema.
4.) Qual foi a correção
implementada no sistema para resolver o problema do terceiro caso
relatado?
a) Atualização do
sistema para a versão mais recente.
b) Criação de
dois cadastros com o mesmo número de conta para empresas diferentes.
c) Exclusão de
todos os registros conflitantes no sistema.
d) Mudança de
banco para evitar problemas futuros.