(INPERA DASHBOARD) Consulta e cadastro de contas a pagar - NT 0226/2025
Resumo da Nota Técnica
Nesta ordem de serviço foi desenvolvido o módulo de contas a pagar, com funcionalidades de consulta, cadastro, edição, exclusão e baixa. O acesso pode ser feito através do menu superior "Aplicativos" no dashboard:
Detalhes da Nota Técnica
- Tela de Consulta
Ao acessar o submenu "Contas a Pagar", será exibida a tela de consulta, composta pelos seguintes elementos:
Filtros:
* Tipo de data - seleção entre:
* Data de vencimento
* Data de lançamento
* Data da baixa
* Período: seleção de intervalo de datas desejado:
* Valor: campos para valor inicial e final (preenchimento opcional)
* Fornecedor: seleção entre os nomes de fornecedores cadastrados:
* Número de documento: busca por número de documento:
* Botões de ação:
* "Pesquisar" para executar a consulta
* "Limpar" para resetar os campos
- Listagem de resultados:
Após a pesquisa, os resultados são exibidos com as seguintes colunas:
* Checkbox
* Fornecedor
* Nº Documento
* Lançamento
* Vencimento
* Valor
* Data Baixa
* Baixa
- Ações por item:
Ao clicar nas reticências (...) ao lado esquerdo da linha:
* Modal com opções:
* Pagar conta
* Excluir conta
* Editar conta
- Pagar conta:
Exibe modal no lado direito com os campos:
* Valor (pré-preenchido)
* Data baixa (data atual)
* Cobrança
* Destino (opções: Nenhum destino / Caixa)
* Campo Caixa (aparece somente se "Caixa" for selecionado)
* Botões: Voltar | Salvar
* Ao escolher "Nenhum destino" e salvar: modal de confirmação
- Estornar conta:
* Quando a conta já está baixada, o botão "Pagar conta" é substituído por "Estornar conta"
* Modal exibido com:
* Valor
* Data baixa
* Cobrança (único campo editável; deve ser à prazo)
* Destino
- Indicadores visuais na listagem:
* Ícone em formato de bolinha indica o status da conta:
* Verde: conta baixada
* Cinza: conta não baixada
* Seta ⬇️ no fim da linha expande para mostrar informações adicionais (como observações)
- Exclusão:
* Ao clicar em "Excluir conta" no menu de ações, um modal de confirmação será exibido
- Edição:
* Tela de edição com todos os campos preenchidos com os dados originais:
* Fornecedor
* Tipo de documento
* Número de documento
* Cobrança
* Data lançamento
* Data vencimento
* Valor
* Observação (único campo opcional)
* Plano de conta
* Botões: Voltar | Salvar
* A edição só está disponível para contas ainda não baixadas. Contas que já foram baixadas não podem ser editadas.
- Exclusão múltipla:
* Selecione uma ou mais contas via checkbox
- Pagamento múltiplo de contas a pagar
* Na tela de Contas a Pagar, o usuário pode selecionar uma ou mais contas utilizando os checkboxes na listagem.
Após selecionar, ao clicar no botão "Pagar" (localizado no rodapé da tela), o sistema abre um modal de pagamento. Esse modal considera apenas as contas que estavam selecionadas no grid.
Dentro do modal, são exibidas as seguintes informações:
* Valor total somado de todas as contas selecionadas
* Data de baixa
* Cobrança
* Destino
* Listagem com os itens selecionados
Após o preenchimento, o usuário clica em "Salvar", e o sistema realiza a baixa de todas as contas listadas.
* Importante: Só serão consideradas no pagamento as contas que estiverem selecionadas via checkbox antes de clicar no botão "Pagar".
* Rodapé exibe:
* Quantidade de contas selecionadas
* Botão de pagar
* Botão de excluir
* Soma dos valores selecionados
- Rodapé da tela:
Exibe totalizadores com base na busca:
* Número de registros
* Valor total em aberto
* Valor total baixado
* Valor total das contas
- Paginação:
* Controle de páginas entre a listagem e o rodapé
Tela de Cadastro
Para cadastrar uma nova conta:
* Clique no botão "+" no canto superior direito da tela
- Campos do formulário:
* Fornecedor
* Tipo de documento
* Número de documento
* Cobrança
* Data lançamento
* Data vencimento
* Valor
* Observação (único campo opcional)
* Plano de conta
- Recorrência (opcional)
* Se a conta precisar se repetir automaticamente em um intervalo de tempo (exemplo: contas mensais, semanais ou diárias), marque a opção "Recorrência".
* Ao marcar, o sistema libera os campos:
* Intervalo:
Escolha se a repetição será "Diária", "Semanal" ou "Mensal".
* Repetições:
Informe quantas vezes a conta deve ser gerada (exemplo: repetir por 12 meses).
* Exemplo prático:
Se você cadastrar uma conta com vencimento dia 16/06 e escolher:
Intervalo: Mês | Repetições: 3, o sistema vai criar 3 contas:
* Uma com vencimento 16/06
* Outra para 16/07
* E outra para 16/08
* Se não marcar a recorrência, o sistema salva apenas uma conta única.
