Ajuste em Relatório: Gerencial do Contas a Receber no Período - NT N° 0235/2025
Resumo da Nota Técnica
Foi realizado um ajuste no relatório Gerencial do Contas a Receber no Período, denominado “RELCONTASRECEBERGERENCIAL_NOSSONUMERO.FR3”, em razão de uma inconsistência relatada na exibição dos dados.
Detalhes da Nota Técnica
Alterações Implementadas: • Correção: Foi identificado e corrigido um bug em que ao gerar um relatório filtrando pelo código do cliente, era exibido os dados de outro cliente no cabeçalho do relatório. Agora, ao gerar um relatório com filtro por cliente, está sendo gerado com as informações corretas.
1. Configuração do Relatório no Sistema
1.1. O arquivo do relatório se encontra em: C:\sinco\integrado\Relatorios. a. No sistema FACILITE - Comércio: b. Acesse: Utilitários > Gerenciamento de Relatórios. c. Menu: Financeiro > Contas a Receber + SubItem. d. Na tela [0045], configure: Descrição: Gerencial do Contas a Receber no Periodo Arquivo: RELCONTASRECEBERGERENCIAL_NOSSONUMERO.FR3 e. Selecione os usuários com acesso e clique no botão de gravar (ícone de disquete). 1.2. Na tela [1211] - FACILITE - CPSql:
2. Parâmetros:
Nome do Parâm.
Nome do Parâm. p/ o Usuário
Tipo do Parâm
Obrig?
EMPRESA
Código da Empresa
Campo Relacional (Consulta)
Não
CLIENTE
Código do Cliente
Campo Relacional (Consulta)
Não
COBRANCA
Cobrança
Campo Relacional (Lista)
Não
PORTADOR
Código do Portador
Campo Relacional (Consulta)
Não
BAIXADOSN
Situação (A = Abertos / B = Baixados / T = Todos)
Texto
Sim
LANINICIAL
Data de Lançamento Inicial
Data
Não
LANFINAL
Data de Lançamento Final
Data
Não
VENCINICIAL
Data de Vencimento Inicial
Data
Não
VENCFINAL
Data de Vencimento Final
Data
Não
BAIXAINICIAL
Data da Baixa Inicial
Data
Não
BAIXAFINAL
Data de Baixa Final
Data
Não
ZONA
Zona de Atuação
Campo Relacional (Consulta)
Não
CONVENIO
Código do Convenio
Campo Relacional (Consulta)
Não
IMPHISTORICO
Imprimir Histórico de Retornos Bancários
Lógico (Sim/Não)
Não
EMPRESAIGNORA
Códigos das Empresas Ignoradas
Texto
Não
Depois de configurado clicar no botão "Próximo". No próximo passo configure as tabelas relacionadas. Provavelmente vai vir pré configurado, é importante ver se está da forma correta. Deve ficar da seguinte forma:
Nome do Parâmetro
Tabela Relacionada
EMPRESA
EMPRESA
CLIENTE
CLIENTE
COBRANCA
COBRA
PORTADOR
PORTADOR
ZONA
ZONA
CONVENIO
CONVENIO
Depois de configurado clicar no botão "Próximo". Nesta etapa será configurado os campos relacionais e os campos que serão visíveis na Tela de Consulta, na tabela da esquerda estará a tabela relacionada e o campo que carrega a relação.
Tabela Relacionada
Campo Relacionado
EMPRESA
EMP_CODIGO
CLIENTE
CLI_CODIGO
COBRA
COB_DESCRICAO
PORTADOR
POR_DESCRICAO
ZONA
ZONA_CODIGO
CONVENIO
CONV_CODIGO
Na tabela da direita deve ser escolhido o campo que deseja usar para consulta, ficando da seguinte forma:
Tabela Relacionada
Nome do campo
Nome do Campo para o Usuário
EMPRESA
EMP_CODIGO
CODIGO
EMPRESA
EMP_DESCRICAO
DESCRICAO
CLIENTE
CLI_CODIGO
CODIGO
CLIENTE
CLI_RAZAO
RAZAO
ZONA
ZONA_CODIGO
CODIGO
ZONA
ZONA_DESCRICAO
DESCRICAO
CONVENIO
CONV_CODIGO
CODIGO
CONVENIO
CONV_DESCRICAO
DESCRICAO
Depois de feito as configurações, clicar no botão "Próximo". Será apresentada uma tela informando que a parametrização inicial foi efetuada com sucesso. Clique em "Próximo" para ir para a próxima etapa.
3. Teste Nesta etapa, clique no botão "Testar Relatório". Será apresentada a tela [1219] FACILITE - Parâmetros do Relatório. Insira os parâmetros desejados e clique para imprimir. Se tudo estiver correto, será apresentada a tela de impressão. Clique em "Close" para sair da visualização e depois em "Sair". Será apresentada uma mensagem em verde com o texto: "Status: Teste realizado com sucesso!" Clique em "Concluir" para finalizar o processo.
4. Acesso Para acessar o relatório, vá no menu: Relatórios Fast > Financeiro > Contas a Receber > Gerencial do Contas a Receber no Periodo.