Desenvolvimento de Relatório – Resumo do Movimento de Caixa Agrupado por Cobrança NT Nº 0529/2025
Resumo da Nota Técnica
O cliente solicitou um novo relatório que permitisse visualizar, de forma clara e totalizada, as vendas por cobrança realizadas em cada caixa, considerando períodos diários e mensais. O relatório padrão existente apresentava apenas totais parciais por dia, sem consolidar valores por caixa e sem somatórios gerais por tipo de cobrança. Para atender essa necessidade, foi desenvolvido um novo relatório com totalizadores por caixa e um totalizador geral, conforme solicitado.
Detalhes da Nota Técnica
Durante o processo de controle de caixa, o cliente identificou a necessidade de conferir:
Total de vendas por cobrança por caixa, somando todos os dias do período;
Total de vendas por cobrança considerando todos os caixas;
Visualização detalhada das transações realizadas em cada caixa.
O relatório padrão Resumo do Movimento de Caixa
(Relatórios Fast → Financeiro → Caixa) apresentava apenas os valores agrupados por dia, sem consolidar totais por caixa nem apresentar um resumo geral por tipo de cobrança.
Com base nisso, o cliente apresentou o modelo desejado, exemplificando a necessidade de:
Totais por cobrança somando todos os dias do Caixa 001;
Totais por cobrança somando todos os dias do Caixa 002;
Totais gerais por cobrança, somando todos os caixas.
Importante – Regras de Totalização do Relatório
Para evitar interpretações incorretas, é importante destacar como o relatório realiza os cálculos:
Os lançamentos de Abertura de Caixa, Débitos e Créditos:
Aparecem normalmente no detalhamento dos lançamentos do caixa;
Não são somados ao Total Geral de Vendas, pois não representam vendas efetivas.
Lançamentos que não estejam relacionados a vendas:
Mesmo que utilizem a mesma forma de cobrança (Dinheiro, Crédito, Débito, PIX etc.);
Não serão agrupados nem somados nos totalizadores de vendas.
O objetivo do relatório é apresentar exclusivamente os valores de vendas, separando claramente movimentações financeiras operacionais de faturamento.
Exemplo Prático de Funcionamento
Caixa 001 – Período Selecionado
Lançamentos detalhados:
Abertura de Caixa – Dinheiro – 200,00
Venda – Dinheiro – 100,00
Venda – Crédito – 200,00
Débito Manual – Dinheiro – 50,00
Venda – PIX – 150,00
Total de Vendas por Cobrança – Caixa 001:
Dinheiro: 100,00
Crédito: 200,00
PIX: 150,00
Abertura de Caixa (200,00) e Débito Manual (50,00) aparecem no detalhamento, porém não entram no total de vendas.
Caixa 002 – Período Selecionado
Lançamentos detalhados:
Abertura de Caixa – Dinheiro – 300,00
Venda – Dinheiro – 120,00
Venda – Débito – 180,00
Total de Vendas por Cobrança – Caixa 002:
Dinheiro: 120,00
Débito: 180,00
Total Geral de Vendas – Todos os Caixas
Dinheiro: 220,00
Crédito: 200,00
Débito: 180,00
PIX: 150,00
Somente os valores correspondentes a vendas efetivas são considerados nos totalizadores gerais.
Desenvolvimento Realizado
Para atender às necessidades apresentadas, foi desenvolvido um novo relatório que:
Agrupa as informações por dia e por caixa;
Apresenta todas as transações de forma detalhada, sem agrupar os tipos de cobrança no corpo principal;
Exibe, ao final de cada caixa, os totalizadores por tipo de cobrança, considerando apenas vendas;
Apresenta um totalizador geral no final do relatório, somando todas as vendas de todos os caixas.
Esse modelo garante clareza, confiabilidade e evita divergências na interpretação dos valores de caixa e faturamento.
________________________________________ Configuração Necessária Para que o relatório funcione corretamente, é necessário adicionar os seguintes arquivos na pasta raiz do cliente: • RESUMOMOVIMENTOCAIXAAGRUPADOCOBRANCA.FR3 • RESUMOMOVIMENTOCAIXAAGRUPADOCOBRANCA.sql Em seguida, configurar conforme instruções abaixo:
Na tela de Gerenciamento de Relatórios, na opção Financeiro -> Caixa, adicione um SubItem.
Na tela a seguir, Coloque o nome do novo relatório ‘Resumo do Movimento de Caixa agrupado por Cobrança’, no campo Caminho, busque o arquivo dentro do diretório. Adicione os Usuários e Clique em Gravar
Na próxima tela, clique em Próximo para concluir a configuração.
Na tela sequente, aparecerá um botão para Testar Relatório, é essencial fazer o teste, para garantir que está configurado como esperado.
Após realizar o teste, a Mensagem deverá ser ‘Status: Teste Realizado com Sucesso!’, clique em concluir e seu relatório estará dentro das configurações: Resumo do Movimento de Caixa Agrupado por Cobrança: Relatórios Fast-> Financeiro-> Caixa-> Resumo do Movimento de Caixa Agrupado por Cobrança
Questões:
1. Qual foi a principal necessidade apresentada pelo cliente? a) Verificar apenas vendas por produto b) Consolidar valores por cobrança por caixa e por período c) Gerar relatório de estoque d) Imprimir somente cobranças do tipo crédito 2. O novo relatório apresenta: a) Apenas totais mensais b) Apenas totais agrupados por tipo de cobrança c) Detalhamento das transações por dia e caixa, com totalizadores por cobrança d) Somente total geral final 3. Quais arquivos devem ser adicionados para que o novo relatório funcione? a) MOVCAIXA.FR3 e MOVCAIXA.SQL b) RELCAIXA.FR3 e RELCAIXA.SQL c) RESUMOMOVIMENTOCAIXAAGRUPADOCOBRANCA.FR3 e .SQL d) CAIXADETALHADO.FR3 e CAIXADETALHADO.SQL
