Correção do Relatório Extrato de Lançamentos Contas Receber por Cliente/Mês - NT Nº 0049/2026
Resumo da Nota Técnica
Foi identificada uma inconsistência no relatório Extrato de Lançamentos Contas Receber por Cliente/Mês, onde o saldo em aberto estava sendo apresentado com valor incorreto após pagamento parcial. O relatório foi ajustado para que o cálculo respeite corretamente os abatimentos realizados, evitando duplicidade ou conflito nos valores apresentados.
Detalhes da Nota Técnica
O cliente de código 002289 realizou uma compra no valor de R$ 2.800,00 na modalidade Carteira. Posteriormente: • Em 31/12/2025, foi realizado um pagamento parcial de R$ 1.000,00; • O saldo correto em aberto deveria ser R$ 1.800,00. Entretanto, ao emitir o relatório Extrato de Lançamentos Contas Receber por Cliente/Mês, o sistema apresentou saldo em aberto de R$ 3.600,00, valor incorreto e divergente da movimentação real. ________________________________________ Análise e Correção Realizada Após análise técnica, foi identificado que o relatório não estava respeitando corretamente o cálculo dos abatimentos parciais, ocasionando conflito nos valores e resultando na duplicação do saldo em aberto. Para solucionar o problema: • O relatório foi tratado para considerar corretamente os pagamentos parciais; • O cálculo do saldo passou a respeitar os valores já quitados; • Foram eliminados conflitos que geravam soma indevida dos lançamentos. Após a correção, o saldo em aberto passou a refletir corretamente o valor real devido pelo cliente. ________________________________________ Configuração / Atualização Necessária Para que a correção funcione corretamente, será necessário: Substituir o arquivo do relatório na pasta Relatórios do sistema do cliente. ________________________________________
Na tela de Gerenciamento de Relatórios, localize a opção ‘Extrato de Lançamentos Contas a Receber por Cliente/Mês’ e clique em Editar.
Localize no campo Caminho o Arquivo que foi substiuido na pasta
de destino, selecione os usuários e clique em Gravar.
Preencha os campos corretamente:
ID
Nome do Parâmetro
Nome do
parâmetro para o Usuário
Tipo do
parâmetro
Obrig.?
1
EMPRESA
Código da Empresa
Campo Relacional
(Consulta)
Sim
2
CLIENTE
Código do Cliente
Campo Relacional
(Consulta)
Não
3
DATAINICIAL
Data Inicial
Data
Sim
4
DATAFINAL
Data Final
Data
Sim
5
TIPOCLIENTE
Código do Tipo
de Cliente
Campo Relacional
(Consulta)
Não
6
TIPOPESSOA
Tipo de Pessoa
(F = Física/J = Jurídica)
Texto
Não
ID
Nome do Parâmetro
Nome do
parâmetro para o Usuário
Tipo do
parâmetro
Tabela Relacionada
1
EMPRESA
Código da Empresa
Campo Relacional
(Consulta)
EMPRESA
2
CLIENTE
Código do Cliente
Campo Relacional
(Consulta)
CLIENTE
5
TIPOCLIENTE
Código do Tipo
de Cliente
Campo Relacional
(Consulta)
TIPOCLIENTE
Coloque nome no Campo para usuário:
ID
Nome do Campo
Nome do Campo
para o Usuário
0
EMP_CODIGO
Codigo
1
EMP_DESCRICAO
Descricao
Salve as parametrizações realizadas.
Teste o relatório.
Conclua as configurações do relatório.
Questões:
1. Qual foi o problema identificado no relatório? a) O relatório não gerava saldo b) O pagamento parcial não era registrado c) O saldo em aberto estava sendo apresentado com valor incorreto d) O cliente não aparecia no relatório ________________________________________ 2. Qual era o saldo correto após o pagamento parcial de R$ 1.000,00 em uma compra de R$ 2.800,00? a) R$ 3.600,00 b) R$ 2.800,00 c) R$ 1.800,00 d) R$ 1.000,00 ________________________________________ 3. O que deve ser feito para aplicar a correção no ambiente do cliente? a) Reconfigurar o cadastro do cliente b) Excluir os lançamentos antigos c) Substituir o arquivo do relatório na pasta Relatórios d) Atualizar os parâmetros financeiros