A
partir dessa versão do sistema será possível configurar o sistema para
baixar contas a receber em um único registro juntamente com o módulo de
movimento de caixa personalizado.
Descrição
Para fazer uso da melhoria, o sistema deve estar configurado conforme descrito abaixo.
- Parâmetro: "4.18.013 - HABILITA TRATAMENTO CAIXA/BANCOS/CHEQUES", deve estar com o valor igual a "Sim". - Parâmetro: "4.18.567 - GERA UM ÚNICO REGISTRO NO CAIXA PELA BAIXA DO CONTAS RECEBER", deve estar com o valor igual a "Sim". - Parâmetro: "4.18.593 - TIPO DO MÓDULO DE CAIXA", deve estar com o valor igual a "Personalizado".
Através
do aplicativo Integrado, menu Financeiro, Contas a Receber, o usuário
poderá efetuar baixas de contas e lançar essas baixas no caixa. Com o
sistema devidamente configurado conforme descrito acima, os documentos
baixados serão lançados no caixa em apenas um documento.
Ex:
No módulo Contas a Receber foram selecionados 3 documentos
Será gerado apenas um registro no caixa com o valor total igual a R$ 250,00.
Obs. 1: Essa melhoria funciona independente da configuração feita no parâmetro "4.18.593";
Obs.
2: Com essa configuração ao estornar o documento no módulo de Movimento
de Caixa ("4.18.593 - TIPO DO MÓDULO DE CAIXA" igual a
"Personalizado"), o mesmo não será estornado no Contas a Receber.
Parâmetros Envolvidos
Através do aplicativo Integrado, menu Utilitários, Parâmetros de Sistema, aba Parâmetros Gerais.
- "4.18.013 - HABILITA TRATAMENTO CAIXA/BANCOS/CHEQUES", deve estar com o valor igual a [Sim].
-
"4.18.567 - GERA UM ÚNICO REGISTRO NO CAIXA PELA BAIXA DO CONTAS
RECEBER", se o parâmetro estiver com o valor [Sim] ao baixar contas a
receber, onde exista mais de 1 (um) documento, ao lançar a baixa no
caixa será registrado em um único registro o valor baixado. Caso o
parâmetro estiver configurado como [Não], cada documento será gerado
como um registro no caixa.
- "4.18.593 - TIPO DO MÓDULO DE
CAIXA", independente da configuração do parâmetro [Padrão] ou
[Personalizado] será possível fazer uso da melhoria acima.