Correção de divergência entre o Saldo Total e o Extrato Detalhado do Cliente com Produtos NT 0323/2026
Resumo da Nota Técnica
Alguns usuários perceberam que o valor exibido como Saldo Total (ou Valor Total Aberto) nas telas de Contas a Receber e de Créditos da Comanda era diferente do total mostrado no relatório Extrato Detalhado do Cliente com Produtos.
Em alguns casos, o extrato aparecia com valor menor que o saldo da consulta.
Com esta correção, o saldo final do extrato passa a coincidir com o saldo financeiro real do cliente, facilitando a conferência de contas e o atendimento ao cliente.
Detalhes da Nota Técnica
O relatório Extrato Detalhado do Cliente com Produtos monta um histórico de compras, ajustes e recebimentos do cliente em um período escolhido. Para isso, o sistema calcula um Saldo Inicial (situação do cliente antes da data inicial informada) e, em seguida, soma as movimentações do período.
Foi identificado que, em clientes com histórico mais longo ou com lançamentos especiais (como ajustes de cartão de crédito e PIX sem vínculo com pedido), o Saldo Inicial do relatório podia ficar menor do que o saldo financeiro real em aberto. Essa diferença era levada até o total final do extrato. A partir desta versão, o Saldo Inicial do extrato passa a ser calculado com base nos títulos financeiros em aberto do cliente (contas a receber não baixadas), da mesma forma utilizada na consulta de Saldo Total.
Assim, ao comparar:
- Saldo Total / Valor Total Aberto na consulta de recebimentos ou na aba Créditos; e - Saldo final do Extrato Detalhado do Cliente com Produtos (considerando um período que inclua todas as movimentações em aberto), os valores passam a ser compatíveis.
O que muda na prática para o usuário:
1. O Saldo Inicial exibido no início do extrato reflete melhor a situação financeira real do cliente na data escolhida. 2. O total final do relatório deixa de ficar abaixo do Saldo Total da consulta quando não há outro motivo para diferença. 3. Não é necessário alterar cadastros, parâmetros ou forma de emissão do relatório: a correção é automática após a atualização do sistema.
Onde verificar a correção
Para conferir o saldo do cliente:
- FACILITE Comércio - Integrado: menu Financeiro, submenu Contas a Receber. Informe o cliente e a data limite para visualizar o Saldo Total. - Para emitir o extrato: na mesma tela de Contas a Receber, aba Impressão, selecione o relatório Extrato Detalhado do Cliente com Produtos, informe o cliente e o período desejado e visualize ou imprima o relatório. - Pela Comanda: na finalização, aba Créditos, o Valor Total Aberto também reflete os títulos em aberto do cliente e deve ser compatível com o saldo final do extrato quando o período do relatório abranger as movimentações pendentes.
Não há parâmetros ou configurações adicionais. A correção é aplicada automaticamente na geração do relatório Extrato Detalhado do Cliente com Produtos.