Melhorias no módulo de cobrança do banco ITAÚ - NT 0046-2018
Resumo da Nota Nesta ordem de serviço foram desenvolvidas melhorias no módulo de importação do banco ITAU, na parte de importação de retornos.
Descrição Para fazer uso desta melhoria, a partir desta versão do sistema, será necessário seguir os passos abaixo.
Através
do aplicativo Integrado, menu Financeiro, Documentos de Cobrança,
Cobrança Bancária. No módulo, basta informar o usuário e senha correto, e
selecionar o botão de atalho Itau, após isso no módulo "[1185] FACILITE
- Boleto Itau" informe ou consulte a Nº Conta Corrente.
Com
os arquivos de retorno já baixados do site do banco, localize o mesmo
no campo "Exportação e Importação" e informe a "Data Baixa", após isso
basta clicar no botão "Importar". Caso o sistema encontre relação da
duplicata no arquivo e nos títulos em aberto no sistema, será realizado a
baixa automática do título com a data na qual foi preenchida no campo
"Data Baixa". Para efetuar tal operação o usuário logado precisa ter
permissão concedida através do nível "5.11.03.002 - Importar Retorno".
Para
que o sistema efetue a baixa automática do documento, o arquivo deverá
estar preenchido com o Valor de Baixa [valor maior que 0 (Zero)], além
do valor ao lado o mesmo deve estar preenchido com as ocorrências
abaixo:
06 - Liquidação; 08 - Liquidação por Saldo; 10 - Título Baixado Conforme Instrução;
No
processo de importação é possível configurar o sistema para efetuar
alguns passos, com parâmetro "4.18.423 BAIXA RETORNO BANCÁRIO COM JUROS"
habilitado, caso tenha sido cobrado algum juros no documento na baixa
do documento será considerado o valor, caso contrário o juros não será
contabilizado. Além disso é possível efetuar o lançamento automáticos
das Baixas no Controle Bancário, para isso basta habilitar o parâmetro
"4.18.146 - GERA LANÇ. BANCÁRIO NO ARQUIVO RETORNO".
Parâmetros Envolvidos No aplicativo Integrado / Utilitários / Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais.
- 4.18.146 - GERA LANÇ. BANCÁRIO NO ARQUIVO RETORNO. Este parâmetro pode assumir os valores "Não" e "Sim";
- 4.18.423 - BAIXA RETORNO BANCÁRIO COM JUROS; Este parâmetro pode assumir os valores "Não" e "Sim";
No
aplicativo Integrado / Utilitários / Manutenção de Usuários / Níveis
Usuário/ Tipo de Nível de Usuário, liberar o seguinte nível de acesso: