Melhorias no módulo de cobrança do banco ITAÚ - NT 0046-2018

Resumo da Nota
Nesta ordem de serviço foram desenvolvidas melhorias no módulo de importação do banco ITAU, na parte de importação de retornos.


Descrição
Para fazer uso desta melhoria, a partir desta versão do sistema, será necessário seguir os passos abaixo.

Através do aplicativo Integrado, menu Financeiro, Documentos de Cobrança, Cobrança Bancária. No módulo, basta informar o usuário e senha correto, e selecionar o botão de atalho Itau, após isso no módulo "[1185] FACILITE - Boleto Itau" informe ou consulte a Nº Conta Corrente.

Com os arquivos de retorno já baixados do site do banco, localize o mesmo no campo "Exportação e Importação" e informe a "Data Baixa", após isso basta clicar no botão "Importar". Caso o sistema encontre relação da duplicata no arquivo e nos títulos em aberto no sistema, será realizado a baixa automática do título com a data na qual foi preenchida no campo "Data Baixa". Para efetuar tal operação o usuário logado precisa ter permissão concedida através do nível "5.11.03.002 - Importar Retorno".

Para que o sistema efetue a baixa automática do documento, o arquivo deverá estar preenchido com o Valor de Baixa [valor maior que 0 (Zero)], além do valor ao lado o mesmo deve estar preenchido com as ocorrências abaixo:

06 - Liquidação;
08 - Liquidação por Saldo;
10 - Título Baixado Conforme Instrução;

No processo de importação é possível configurar o sistema para efetuar alguns passos, com parâmetro "4.18.423 BAIXA RETORNO BANCÁRIO COM JUROS" habilitado, caso tenha sido cobrado algum juros no documento na baixa do documento será considerado o valor, caso contrário o juros não será contabilizado. Além disso é possível efetuar o lançamento automáticos das Baixas no Controle Bancário, para isso basta habilitar o parâmetro "4.18.146 - GERA LANÇ. BANCÁRIO NO ARQUIVO RETORNO".


Parâmetros Envolvidos
No aplicativo Integrado / Utilitários / Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais.

- 4.18.146 - GERA LANÇ. BANCÁRIO NO ARQUIVO RETORNO.
Este parâmetro pode assumir os valores "Não" e "Sim";

- 4.18.423 - BAIXA RETORNO BANCÁRIO COM JUROS;
Este parâmetro pode assumir os valores "Não" e "Sim";

No aplicativo Integrado / Utilitários / Manutenção de Usuários / Níveis Usuário/ Tipo de Nível de Usuário, liberar o seguinte nível de acesso:

- 5.11.03.002 - Importar Retorno;


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