(DASHBOARD) Lançamento no Caixa ao Cadastrar Contas a Receber já Baixadas - NT 408/2026
Resumo da Nota Técnica
Nesta ordem de serviço foi disponibilizado, no cadastro de Contas a Receber, o mesmo processo de seleção de caixa já utilizado no Pedido de Vendas.
Com essa melhoria, quando a conta é lançada e já entra baixada (por exemplo, com data do dia ou de dias anteriores e cobrança à vista), o sistema passa a permitir informar o caixa no início do cadastro e, ao salvar, registrar automaticamente o valor no caixa do dia.
Detalhes da Nota Técnica
1) Situação tratada
Antes da melhoria, ao cadastrar uma Conta a Receber que já entrava baixada, o sistema não oferecia opção para lançar o valor no caixa. Com isso, o recebimento não aparecia no caixa do dia, sendo necessário estornar a conta e baixá-la novamente selecionando o caixa manualmente.
2) Onde a melhoria se aplica
A alteração vale para a tela de cadastro de Contas a Receber, acessada pelo caminho Finanças → Contas a Receber, ao incluir uma nova conta.
3) Seleção de representante e caixa no início do cadastro
Ao abrir um novo cadastro de Conta a Receber, o sistema apresenta a tela de seleção de representante e caixa, no mesmo padrão do Pedido de Vendas.
O usuário pode confirmar a seleção ou seguir sem informar o caixa. Quando o caixa é informado, ele fica vinculado ao cadastro e é exibido na tela.(imagem 1 e 2)
Imagem 1
Imagem 2
4) Lançamento automático no caixa ao salvar
Se a Conta a Receber for criada já baixada e houver caixa selecionado, o sistema registra automaticamente o crédito no caixa do dia, com o valor da conta.
A descrição do lançamento no caixa identifica o cliente e o documento da conta, facilitando a conferência no movimento do dia.(imagem 3 e 4)
Imagem 3
Imagem 4
5) Mensagens e acompanhamento na tela
Quando o lançamento no caixa é concluído com sucesso, o sistema informa que a conta foi criada e lançada no caixa.
Na própria tela de cadastro, o usuário visualiza o caixa selecionado. Caso a conta esteja sendo criada sem caixa, o sistema apresenta um aviso de atenção.(imagem 5)
Imagem 5
6) Resultado para o processo operacional
Com a melhoria, o recebimento que já nasce baixado passa a poder constar no caixa do dia no momento do cadastro, eliminando a necessidade de estorno e baixa manual apenas para gerar o lançamento de caixa.
O fluxo fica alinhado ao processo já utilizado no Pedido de Vendas, tornando a rotina de Contas a Receber mais prática e consistente.
