(INPERA DASHBOARD) Central Financeira – Nova tela para gerenciar entradas, saídas e transferências em um só lugar - NT 012983/2026
Resumo da Nota Técnica
Foi criada a tela "Central Financeira" no INPERA, um novo local onde o usuário consegue ver e lançar entradas, saídas e transferências sem precisar entrar separadamente em Contas a Receber, Contas a Pagar ou Controle Bancário. A tela mostra os saldos do período, a lista de lançamentos, o resumo do dia, os próximos vencimentos e o saldo das contas financeiras.
Detalhes da Nota Técnica
1) Onde encontrar a nova tela
A Central Financeira pode ser acessada de duas formas:
a) Pelo menu superior: Aplicativos > Financeiro > Central Financeira.
b) Pela página inicial, dentro do bloco "Acesso Rápido ao Módulo", no card Financeiro.
2) O que a tela mostra
- Cartões com o Saldo Inicial, Entradas, Saídas, Saldo Atual e Saldo Previsto do período selecionado.
- Lista de todos os lançamentos (entradas, saídas e transferências) do período, com campo de busca e filtro de datas.
- Resumo do dia: quanto entrou, quanto saiu e o saldo de hoje.
- Próximos vencimentos: títulos que vencem hoje, amanhã e nesta semana.
- Saldo de cada conta financeira/bancária cadastrada.
3) Como lançar uma entrada, saída ou transferência
No computador, basta clicar em "+ Adicionar lançamento" na própria tela da Central Financeira, escolher entre Entrada, Saída ou Transferência e preencher os dados (cliente ou fornecedor, forma de cobrança, valor, data, conta e plano de contas, quando aplicável).
No celular, o usuário toca no botão "Novo lançamento" na parte inferior da tela, sendo direcionado para uma tela específica de cadastro de Entrada/Saída ou de Transferência.
4) Editar e excluir lançamentos
Cada lançamento da lista possui um menu de ações com as opções "Editar" e "Excluir", permitindo corrigir ou remover um lançamento diretamente pela lista, sem precisar abrir outra tela. Ao excluir uma transferência, o sistema avisa que os dois lados dela (saída e entrada) serão removidos juntos.
5) Conta bancária opcional
Ao lançar uma entrada ou saída que ainda não foi recebida/paga, não é necessário informar a conta bancária. A conta só passa a ser exigida quando o lançamento já está marcado como recebido ou pago, pois é ela quem originará a movimentação bancária correspondente.