(DASHBOARD) Lançamento de Caixa com Cliente/Fornecedor e vínculo em Contas a Pagar/Receber NT 0538/2026
Resumo da Nota Técnica
Nesta ordem de serviço foi disponibilizada, no Lançamento de Caixa, a opção de informar Cliente ou Fornecedor e manter o financeiro espelhado em Contas a Receber ou Contas a Pagar.
Com essa melhoria, ao informar Cliente em um lançamento de Crédito, o sistema gera automaticamente uma Conta a Receber já baixada, com destino Caixa. Ao informar Fornecedor em um lançamento de Débito, o sistema gera automaticamente uma Conta a Pagar já baixada, com destino Caixa. Quando Cliente ou Fornecedor não forem informados, o lançamento continua funcionando como hoje.
Detalhes da Nota Tecnica
1) Acesso à rotina
Para utilizar a funcionalidade, o usuário deve acessar Gerenciamento de Caixas, selecionar o caixa desejado e abrir o Lançamento de Caixa. (imagem 1)
Imagem 1
2) Novo campo Cliente ou Fornecedor
No cadastro do lançamento, abaixo dos campos já existentes, foi incluído um campo opcional que muda conforme o tipo informado:
- Crédito: o campo é apresentado como Cliente.
- Débito: o campo é apresentado como Fornecedor.
O preenchimento não é obrigatório. Sem Cliente ou Fornecedor, o lançamento é gravado normalmente, apenas no caixa. (imagem 2 e 3)
Imagem 2
Imagem 3
3) Troca entre Crédito e Débito
Ao trocar o tipo do lançamento de Crédito para Débito, ou de Débito para Crédito, o sistema limpa a seleção de Cliente/Fornecedor, evitando manter um participante incompatível com o novo tipo.
4) Consulta e cadastro de Cliente
No lançamento de Crédito, o campo Cliente permite pesquisar, selecionar e também cadastrar um novo cliente pela própria tela, sem perder o preenchimento dos demais campos do lançamento.
5) Seleção de Fornecedor
No lançamento de Débito, o campo Fornecedor permite pesquisar e selecionar o fornecedor cadastrado.
6) Inclusão com Cliente (Crédito)
Ao salvar um lançamento de Crédito com Cliente informado, o sistema cria automaticamente uma Conta a Receber já baixada, com destino Caixa, vinculada ao mesmo caixa, valor, data, cobrança e documento do lançamento.
O portador da Conta a Receber é preenchido automaticamente com AUFRE IA. Caso esse cadastro ainda não exista, o sistema o cria e o utiliza.
7) Inclusão com Fornecedor (Débito)
Ao salvar um lançamento de Débito com Fornecedor informado, o sistema cria automaticamente uma Conta a Pagar já baixada, com destino Caixa, vinculada ao mesmo caixa, valor, data, cobrança e documento do lançamento.
O tipo de documento da Conta a Pagar é preenchido automaticamente com AUFRE IA. Caso esse cadastro ainda não exista, o sistema o cria e o utiliza.
8) Documento do lançamento
O campo Documento permanece opcional na tela.
Quando Cliente ou Fornecedor for informado e o documento estiver em branco, o sistema gera automaticamente o documento da conta vinculada, utilizando data e hora do momento da gravação.
9) Alteração do lançamento
Na alteração de um lançamento já existente:
- Editar os dados do lançamento sincroniza a Conta a Receber ou a Conta a Pagar vinculada.
- Trocar o tipo (Crédito para Débito, ou Débito para Crédito) remove a conta antiga e cria a nova, conforme o tipo atual.
- Remover o Cliente ou o Fornecedor remove a conta vinculada, mantendo apenas o lançamento no caixa.
- Incluir Cliente ou Fornecedor em um lançamento que ainda não tinha participante gera a conta correspondente.
10) Exclusão do lançamento
Ao excluir um lançamento que possua Cliente ou Fornecedor, o sistema exclui também a Conta a Receber ou a Conta a Pagar vinculada.
11) Resultado para o processo operacional
Com a alteração, o lançamento de caixa passa a alimentar o financeiro automaticamente quando houver Cliente ou Fornecedor, reduzindo o retrabalho de cadastrar a conta em separado e mantendo o caixa, o contas a receber e o contas a pagar alinhados.
12) Observações importantes
O campo Cliente/Fornecedor é opcional e não altera o fluxo atual quando não for preenchido.
A conta gerada já nasce baixada, com destino Caixa.
O comportamento vale para inclusão, alteração e exclusão de lançamentos manuais de caixa.
