Resumo da Nota Foi implementado o processo de geração de boletos do banco SICOOB para o CNAB 240.
Descrição 1) Configurações no Retaguarda (Integrado.exe). No
menu: "Financeiro / Documentos de Cobrança / Geração de Boletos" na aba
"Parâmetros" realizar as configurações no grupo "Dados Básicos" de
acordo com o questionário respondido do cliente. (Dúvidas sobre o
questionário de homologação de boletos, entre em contato com o suporte
da TDP). Realizar o cadastro da conta que irá emitir o boleto de acordo
com o questionário, citado acima. Para realizar o cadastro o usuário
deverá acessar o menu: "Financeiro / Documento de Cobranças / Cobrança
Bancária" irá abrir outro aplicativo responsável pela exportação e
importação dos arquivos (Remessa / Retorno) para o banco, nesse
aplicativo acessar o caminho "Boletos/Sicoob" na aba "Cadastro de Conta
Corrente".
2) Configuração no módulo Cobrança Bancária (CobBancaria.exe). No
módulo "[0149] COBRANÇA BANCÁRIA", através do menu Boletos, SICOOB ou
pelo botão de atalho SICOOB, será aberto o módulo "[1200] FACILITE -
Boleto Sicoob", na aba "Cadastro de Conta Corrente" é necessário
cadastrar os dados da conta corrente que será utilizada para troca de
arquivos com a financeira.
Para
isso é necessário informar os campos: "Nº da Conta Corrente", "Dígito
Conta Corrente", "Código da Agência", "Dígito Agência", "Carteira",
"Código Cliente", "Dg. Cód. Cliente", "Layout CNAB", "Modalidade",
"Espécie de Título", "1º Instrução", "2º Instrução", "Cód. Juros Mora",
"Tx. mora mês %", "Código da Multa", "Tx. de Multa %", "Tipo do
Formulário", "Aceite", "Sequêncial Remessa", "Quem irá emitir os
boletos?" e por fim o "Caminho Arquivo".
Observação:
Os dados cadastrados nesse módulo, devem estar cadastrados no
Retaguarda, conforme já especificado no item anterior. Caso houver
divergência entre as contas, a exportação será cancelada até a devida
adequação dos cadastros.
3) Exportação dos arquivos. Após
realizar o cadastro da conta, na aba "Dados do Cabeçalho" selecionar a
conta que será emitido o boleto, na aba "Títulos a serem exportados"
selecionar a(s) duplicata(s) que será(ão) exportadas com o auxilio dos
filtros. Após selecionar todas as duplicatas, clicar no botão
"Exportar". Será criado um arquivo de remessa no caminho específicado,
enviar o arquivo que foi criado para o banco, conforme orientação da
agência.
4) Importação dos arquivos. Após
realizar todos os passos e os boletos forem pagos corretamente,
realizar o download do retorno no gerenciador financeiro do banco,
localizar o arquivo no campo "Exportação e Importação", preencher o
campo "Data Baixa" e clicar no botão "Importar", caso o sistema encontre
relação da duplicata no arquivo e nos títulos em aberto no sistema,
será realizado a baixa automática do título, no contas a receber, com a
data que foi preenchida no campo "Data Baixa".
**** OBSERVAÇÃO **** Mesmo
após as configurações, entrar em contato com o suporte da TDP para
realizar a homologação final com o arquivo FluxoBoletosV2.0.pdf
Parâmetros Envolvidos Através do INTEGRADO - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Aba Parâmetros Gerais
I.)
4.18.561 - BLOQUEIA GERAÇÃO DE REMESSA SEM DUPLICATA GERADA: Caso valor
do parâmetro esteja [Sim], o sistema bloqueia a geração de remessa sem
duplicata gerada. Caso o valor do parâmetro esteja [Não], o sistema
permite a geração de remessa sem duplicata gerada.
II.)
4.18.374 - SELECIONA EMPRESA IMPRESSA NA DUPLICATA: Se o valor do
parâmetro for [Sim], na Grade da aba "Baixar' será adicionado o campo
[Empresa] à grade. Se o valor do parâmetro for [Sim] e tiver mais de uma
empresa cadastrada no sistema será aberto o formulário FACILITE -
Consulta de Empresas. Se o valor do parâmetro for [Sim] e o campo
[DUP_EMPRESAIMPRESSAO] não for vazio, a empresa selecionada para a
duplicata será a existente neste campo, caso contrário será usada a
empresa logada no sistema.
III.)
4.18.423 - BAIXA RETORNO BANCÁRIO COM JUROS: Caso o parâmetro estiver
[Sim], o sistema irá baixar o valor que vem na remessa, já com os juros
acumulado pelo banco. Caso o parâmetro estiver [Não], os juros são
retirados, baixando apenas o valor original do título.
IV.)
4.18.146 - GERA LANÇ. BANCÁRIO NO ARQUIVO RETORNO: Se o parâmetro
estiver com valor [Sim], após a importação é gerado um lançamento no
banco através dos dados na tela.
V.)
4.18.354 - NÚMERO DO BOLETO SICOOB IGUAL AO NÚMERO DO PEDIDO: Se o
valor do parâmetro for [Sim] o sistema bloqueia a operação se o Número
do pedido nos vencimentos tiver vazio ou for diferente do número do
boleto SICOOB, caso seja o mesmo, o número da duplicata recebe o número
do pedido SICOOB.