Resumo da Nota Foi implementado o processo de geração de boletos do banco SICOOB para o CNAB 400.
Descrição 1) Configurações no Retaguarda (Integrado.exe).
No
menu: "Financeiro / Documentos de Cobrança / Geração de Boletos" na aba
"Parâmetros" realizar as configurações no grupo "Dados Básicos" de
acordo com o questionário respondido do cliente. (Dúvidas sobre o
questionário de homologação de boletos, entre em contato com o suporte
da TDP). Realizar o cadastro da conta que irá emitir o boleto de acordo
com o questionário, citado acima. Para realizar o cadastro o usuário
deverá acessar o menu: "Financeiro / Documento de Cobranças / Cobrança
Bancária" irá abrir outro aplicativo responsável pela exportação e
importação dos arquivos (Remessa / Retorno) para o banco, nesse
aplicativo acessar o caminho "Boletos/Sicoob" na aba "Cadastro de Conta
Corrente".
2) Exportação dos arquivos.
Após
realizar o cadastro da conta, na aba "Dados do Cabeçalho" selecionar a
conta que será emitido o boleto, na aba "Títulos a serem exportados"
selecionar a(s) duplicata(s) que será(ão) exportadas com o auxilio dos
filtros. Após selecionar todas as duplicatas, clicar no botão
"Exportar". Será criado um arquivo de remessa no caminho específicado,
enviar o arquivo que foi criado para o banco, conforme orientação da
agência.
3) Importação dos arquivos.
Após
realizar todos os passos e os boletos forem pagos corretamente,
realizar o download do retorno no gerenciador financeiro do banco,
localizar o arquivo no campo "Exportação e Importação", preencher o
campo "Data Baixa" e clicar no botão "Importar", caso o sistema encontre
relação da duplicata no arquivo e nos títulos em aberto no sistema,
será realizado a baixa automática do título, no contas a receber, com a
data que foi preenchida no campo "Data Baixa".
**** OBSERVAÇÃO ****
Mesmo
após as configurações, entrar em contato com o suporte da TDP para
realizar a homologação final com o arquivo FluxoBoletosV2.0.pdf
Parâmetros Envolvidos Através do INTEGRADO - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Aba Parâmetros Gerais
I.)
4.18.561 - BLOQUEIA GERAÇÃO DE REMESSA SEM DUPLICATA GERADA: Caso valor
do parâmetro esteja [Sim], o sistema bloqueia a geração de remessa sem
duplicata gerada. Caso o valor do parâmetro esteja [Não], o sistema
permite a geração de remessa sem duplicata gerada.
II.)
4.18.374 - SELECIONA EMPRESA IMPRESSA NA DUPLICATA: Se o valor do
parâmetro for [Sim], na Grade da aba "Baixar' será adicionado o campo
[Empresa] à grade. Se
o valor do parâmetro for [Sim] e tiver mais de uma empresa cadastrada
no sistema será aberto o formulário FACILITE - Consulta de Empresas. Se
o valor do parâmetro for [Sim] e o campo [DUP_EMPRESAIMPRESSAO] não for
vazio, a empresa selecionada para a duplicata será a existente neste
campo, caso contrário será usada a empresa logada no sistema.
III.)
4.18.423 - BAIXA RETORNO BANCÁRIO COM JUROS: Caso o parâmetro estiver
[Sim], o sistema irá baixar o valor que vem na remessa, já com os juros
acumulado pelo banco. Caso o parâmetro estiver [Não], os juros são
retirados, baixando apenas o valor original do título.
IV.)
4.18.146 - GERA LANÇ. BANCÁRIO NO ARQUIVO RETORNO: Se o parâmetro
estiver com valor [Sim], após a importação é gerado um lançamento no
banco através dos dados na tela.
V.)
4.18.354 - NÚMERO DO BOLETO SICOOB IGUAL AO NÚMERO DO PEDIDO: Se o
valor do parâmetro for [Sim] o sistema bloqueia a operação se o Número
do pedido nos vencimentos tiver vazio ou for diferente do número do
boleto SICOOB, caso seja o mesmo, o número da duplicata recebe o número
do pedido SICOOB.