Módulo de Contas a Receber personalizado - NT 0047-2015
Resumo da Nota Foi desenvolvida nesta O.S um novo módulo de contas a receber personalizado, onde este é possível efetuar os recebimentos de clientes independente da empresa, pois todos os registros de qualquer empresa lançada poderá ser baixado, utilizando os filtros necessários na tela.
Descrição Foram desenvolvidos os seguintes itens nesta O.S conforme detalhamento abaixo:
I - No INTEGRADO - Utilitários - Gerenciamento de Módulos, deverá ser configurado o novo módulo de Contas a Receber, o usuário deverá inserir o arquivo TDPGERCONTASRECEBERD7.bpl e cadastrar o módulo com o nome Contas a Receber.
II - Após inserido o módulo ao menu do sistema, ao acessar o módulo pela primeira vez, o sistema irá pedir qual o código da empresa que irá centralizar os lançamentos do caixa após a baixa do mesmo. O usuário deverá informar a empresa e gravar, desta forma o módulo saberá para qual empresa deverá ser lançado os registros da CAIXALA após as baixas.
III - Foram criados os níveis de acesso ao módulo que ficam localizado em INTEGRADO - Utilitários - Manutenção de Usuários, selecionar o usuário e na aba Utilitários, passar os níveis necessários.
IV - Basicamente a tela tem as mesmas funcionalidades do Contas a Receber do módulo INTEGRADO. Existem somente uma opção de recibo para impressão e este foi desenvolvido em FastReport com o nome Rel_ReciboCRCupom.fr3, onde o mesmo deverá ser configurado na pasta "Relatorios".
V - O módulo possui algumas BPL's que deve estar configuradas na pasta BPL do local onde está instalado o sistema que são elas: ConsultaCliente.bpl, FUNCOESGERAIS.bpl, TDPConsultaEmpresaD7.bpl, TDPLancaCaixaD7.bpl.
Parâmetros Envolvidos Neste novo módulo foram herdados alguns parâmetros que já existiam no módulo de Contas a Receber do INTEGRADO, que são:
I - Cálculo de juros automático - Este fica localizado em INTEGRADO - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Contas a Receber - Cálculo de Juros Autómatico, caso estiver marcado ele irá calcular os juros, caso os parâmetros abaixo estiverem configurados;
II - Com o parâmetro acima configurado, acesso o Cadastros - Empresa, e na aba Parâmetros deverão ser preenchidos três campos: Carência, Juros e Multa.
O campo Multa ou Juros não é obrigatório que os dois sejam preenchidos, porém pelo menos um deles deve estar configurado com valor maior que 0.
III - Parâmetros Gerais:
a-) 4.18.091 - IMPRIME PARC. PG. COMPLETO POR CLIENTE Sim ou Não.
b-) 4.18.505 - SOLICITA ABERTURA DE CAIXA NO RETAGUARDA Sim ou Não.
c-) 4.18.013 - HABILITA TRATAMENTO CAIXA/BANCOS/CHEQUES Sim ou Não.
d-) 4.18.203 - RATEIA DESCONTO POR VENCTO NO C. RECEBER Sim ou Não.
e-) 4.18.090 - CASAS DECIMAIS DA QUANTIDADE NA VENDA;
f-) 4.18.111 - PERMITE ENTRAR CAIXA FECH. NO MONITORAM.
g-) 4.18.031 - USAR SENHA PARA OPERAÇÕES DO CAIXA.
h-) 4.18.567 - GERA UM ÚNICO REGISTRO NO CAIXA PELA BAIXA DO CONTAS RECEBER.
IV - Níveis de usuário relacionado ao módulo, INTEGRADO - Utilitários - Manutenção de Usuários, selecionar o usuário e na aba Utilitários:
a-) [1449] FACILITE - Geração de Contas a Receber, Filtrar Contas a Receber, Itens Contas a Receber, Baixar Contas a Receber, Estornar Contas a Receber, Recibo Contas a Receber, Selecionar Todos Contas a Receber, Limpar Todos Contas a Receber, Configurar Contas a Receber.