Correção do relatório FAS/95 Analítico - NT 0102/2022
Resumo da Nota Técnica
Em versões anteriores do sistema, por vezes o relatório FAS/95 Analítico ao ser emitido o valor apresentado na conta "1.1.01 - RECEITA COM VENDAS" não condizia com o valor apresentado no relatório de Contas Baixadas no Período.
Detalhes da Nota Técnica
Os relatórios informados no resumo desta NT podem ser impressos seguindo os passos abaixo.
Relatório "FAS/95 Analítico" pode ser impresso através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Relatórios, Gerencias, Tipo de Relatórios, FAS/95 Analítico. E o relatório "Contas Baixadas no Período", pode ser impresso através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Financeiro, Contas a Receber, tela "[0032] FACILITE - Contas a Receber", aba Impressão, Relatórios. Conforme mostrado na imagem a seguir.
A divergência de valores entre os dois relatórios ocorria por conta de baixas de valores no Contas a Receber em que os mesmos eram negativos, ou seja, um crédito em haver do cliente, esses valores não eram computados no caixa na conta '1.1.01 - RECEITA COM VENDAS', a partir dessa versão esses valores passam a serem computados no caixa também.
Outra situação o ocasionava as divergência entre os relatórios e que por vezes a baixa de Contas as Receber era efetuada através do Módulo Personalizado de Contas a Receber, a qual pode ser acessada através do aplicativo FACILTIE Comércio, menu Módulos Personalizados, Financeiro, Contas a Receber. Nessa tela é possível efetuar múltiplas baixas, ou seja, selecionando diversos registros, sendo que pode haver registros selecionados de diversos clientes, com isso caso um cliente possuísse um crédito ou seja um valor negativo, esse valor é considerado na baixa, porém com isso pode gerar um valor incorreto de baixa para um outro cliente. Pensando nisso, a partir desta versão do sistema o mesmo irá passar uma mensagem avisando que existe registros selecionados para clientes diferentes, deixando a cargo do usuário decidir o que fazer. Caso o usuário opte por manter os registros mesmo sendo de clientes diferentes, o mesmo está se encarregando da divergência de valores que essa baixa possa causar, uma vez que o mesmo foi notificado do caso.
A mensagem exibida pelo sistema pode ser vista na imagem a seguir.
Ocorria também, ao se efetuar estornos de baixas efetuadas eventualmente o valor do estorno não era lançado no caixa, contribuindo assim com as divergências de valores também. Nesse caso a partir desta versão do sistema todos os estornos de baixa efetuadas serão lançados no caixa como uma retirada e com a descrição "Estorno do recebimento....". Com isso não haverá mais divergência de valores referente a estorno de recebimento de contas.
Com os ajustes feitos nesta versão do sistema. Os relatórios não irão mais apresentar divergências entre os valores.
Questões
1.) Em quais relatórios ocorria a divergência entre valores, informado na NT?
a.) [ ] "FAS/95 Sintético" e "FAS/95 Analítico"
b.) [ ] "FAS/95 Sintético" e "Contas a Receber no Período"
c.) [ ] "FAS/95 Analítico" e "Contas Baixadas no Período"
d.) [ ] "FAS/95 Analítico" e "Contas Vencidas no Período"
2.) Uma das causas que ocasionava a divergência de valores nos relatórios informados, era:
a.) [ ] A baixa de Contas a Receber através do Módulo Personalizado de Contas a Receber(BPL) quando era selecionado diversos clientes ao mesmo tempo.
b.) [ ] Ocorria por conta de baixas incorretas do Contas a Receber através do Módulo convencional de Contas a Receber.
c.) [ ] Ocorria por conta de valores misturados entre o Contas a Receber e a Movimentação de Caixa.
d.) [ ] Ocorria por conta de valores divergentes entre as Empresas envolvidas na baixa do Contas a Receber.
