Ocorrência Técnica

Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar de como é feito o lançamento manual no Contas a Pagar no aplicativo FACILITE – Integrado.

SOLUÇÃO

Fazendo um lançamento manual no Contas a Pagar no aplicativo Integrado

Para poder entrar na tela [0054] FACILITE – Contas a Pagar é através do Menu Financeiro -> Contas a Pagar (Figura 1), ou também através do ícone que fica na tela do aplicativo FACILITE Integrado (Figura 2).

Figura 1

Figura 2

Fazendo o procedimento do passo anterior, abrirá a tela [0054] FACILITE – Contas a Pagar (Figura 3).

Figura 3

Com a tela [0054] FACILITE – Contas a Pagar aberta, clique na aba Lançamentos Futuros.

Figura 4

Depois de ter clicado na aba Lançamentos Futuros, é preciso selecionar o Fornecedor para quem deseja fazer o lançamento manual, aperte a tecla F2 do teclado ou só clicar no botão que fica do lado do campo do Código do Fornecedor (Figura 5).

Figura 5

Fazendo um dos procedimentos que foram passados anteriormente, abrirá a tela [0171] FACILITE – Consulta de Fornecedores (Figura 6), com a lista de todos os fornecedores que estão cadastrados no sistema, que pode se fazer a pesquisa através das opções: Razão, Nome Fantasia e CNPJ, e também pode se aplicar os filtros: Primário, Secundário e Ambos.

Figura 6

Depois de escolher o Fornecedor para qual vai fazer o lançamento manual, é preciso selecionar o tipo de lançamento que vai ser feito, a escolha é feita através do campo Tipo que fica do lado do campo Nome Fantasia/Razão Social (Figura 7). No campo Tipo você pode escolher as opções de tipo que estão cadastrados no sistema.

Figura 7

Depois de escolher o Tipo de lançamento manual que deseja realizar, digite o número do documento no campo Nº Docto. (Figura 8).

Figura 8

Depois de digitar o número do documento do lançamento manual que deseja fazer, digite o número de parcelas no campo Nº Parcelas (Figura 9).

Figura 9

Depois de digitar o número de parcelas do lançamento manual que deseja fazer, digite o número de intervalos de dias no campo Interv. Dias (Figura 10).

Figura 10

Depois de digitar o intervalo de dias do lançamento manual que deseja fazer, dê um Enter no teclado que vai aparecer à data de acordo com o número de intervalo de dias que foi adicionado no passo anterior. A data irá aparecer no campo Dt. 1º Venc. (Figura 11).

Figura 11

Depois que a data do primeiro vencimento for inserida, digite o valor da parcela no campo Valor da Parcela (Figura 12).

Figura 12

Depois de colocar o valor da parcela do lançamento manual, selecione o tipo de cobrança no campo Cobrança (Figura 13).

Figura 13

Depois de selecionar a cobrança do lançamento manual, ao lado tem o campo Tipo de Conta (Figura 14), onde tem duas opções:

• Previsionada: Onde ao selecionar o lançamento ficará em aberto.
• Realizada: Onde ao selecionar o lançamento será baixado.

Figura 14

Depois de selecionar o tipo de conta do lançamento manual, no campo Observação (Figura 15), digite algo relacionado de acordo com o lançamento manual que está fazendo no momento.

Figura 15

Depois de digitar a observação do lançamento manual, selecione o plano de contas no campo Plano de Contas (Figura 16).

Figura 16

Ao apertar a tecla F2 do teclado, ou clicar no botão de selecionar o Plano de Conta (Figura 17), aparecerá à tela [0289] FACILITE – Consulta de Contas (Figura 18), onde vão aparecer todos os planos de conta que tem cadastrados no sistema.

Figura 17

Figura 18

Depois de selecionar o plano de contas do lançamento manual, é só clicar no Botão Gerar (Figura 19), para que o lançamento manual seja criado.

Figura 19

Depois de clicar no botão Gerar, o lançamento manual será gerado de acordo com o número de parcelas inserido anteriormente, as contas geradas irão aparecer na parte de baixo da tela [0054] FACILITE – Contas a Pagar (Figura 20).

Figura 20